finance

i-wine finance ti permette di gestire la tesoreria aziendale attraverso i servizi Remote Banking Telemaco. La soluzione – basata sull’applicativo DocFinance – si integra perfettamente al sistema informativo aziendale e rappresenta lo strumento ideale per i responsabili finanziari e amministrativi, consulenti di direzione aziendale, tesorieri e imprenditori.

Analisi saldi
• Proiezioni saldi di cassa
• Posizione finanziaria netta
• Proiezioni saldi fido con movimenti certi, movimenti da controllare e scadenzari previsionali

Cash flow
• Cash flow previsionale e andamentale

Controlli
• Controllo dell’applicazione delle condizioni bancarie
• Riconciliazione estratto giornaliero
• Spunta movimenti di contabilità
• Liquidazioni periodiche
• Estratti conto

Fidi bancari
• Diretti e promiscui, tra aziende e tipologia di fido

Ottimizzazioni
• Riorganizzazione delle procedure amministrative
• Ottimizzazione incassi
• Ottimizzazione pagamenti

Provider bancari
• CBI SEPA SWIFT

Tesoreria per gruppi aziendali
• Cash pooling
• Tesoreria in nome per conto
• Accentramento fondi
• Clearing house

Statistiche
• Lavoro bancario, costi e volumi