I Wine Finance

Quando i conti tornano

I Wine Finance ti permette di gestire la tesoreria aziendale attraverso i servizi Remote Banking Telemaco. La soluzione – basata sull’applicativo DocFinance – si integra perfettamente al sistema informativo aziendale e rappresenta lo strumento ideale per i responsabili finanziari e amministrativi, consulenti di direzione aziendale, tesorieri e imprenditori.

Le funzionalità principali

Analisi saldi
Proiezioni saldi di cassa
Posizione finanziaria netta
Proiezioni saldi fido con movimenti certi, movimenti da controllare e scadenzari previsionali

Cash flow
Cash flow previsionale e andamentale

Controlli
Controllo dell’applicazione delle condizioni bancarie
Riconciliazione estratto giornaliero
Spunta movimenti di contabilità
Liquidazioni periodiche
Estratti conto

Fidi bancari
Diretti e promiscui, tra aziende e tipologia di fido

Ottimizzazioni
Riorganizzazione delle procedure amministrative
Ottimizzazione incassi
Ottimizzazione pagamenti

Provider bancari
CBI SEPA SWIFT

Tesoreria per gruppi aziendali
Cash pooling
Tesoreria in nome per conto
Accentramento fondi
Clearing house

Statistiche
Lavoro bancario, costi e volumi